高盛交易部门:提防美股夏末回调 CTA仓位达限
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高盛集团全球市场部门董事总经理兼战术专家Scott Rubner表示,随着美国股市的头寸达到极限,交易员应提防美股今年夏季晚些时候可能会疲软。
Rubner在发给客户的报告中写道,标普500指数2024年上涨14%,创下纪录最佳选举年开局表现。然而,对股价来说,市场持仓出现一些令人不安的信号,因此Rubner正在“模拟夏末回调”。
“我不认为投资者正在 为股市进一步走高做准备,这将是痛苦的交易,”Rubner写道。
标普500指数目前处于5,400点之上,尽管主动型投资者持续买入股票,但高盛的模型显示,大宗商品交易顾问(CTA)仓位已满。根据高盛的计算,CTA对指数的短期临界值在5,243点,中期临界值5037点,长期4701点。这意味着,如果标普500指数达到这些水平,CTA将成为卖家。
高盛FICC和Equities Futures Markets Strats团队数据,截至2024年6月12日
尽管股价强劲上涨,但季节性因素可能也不利于市场。自1928年以来,7月的前15天录得股市年内最佳两周表现。但7月17日标志着当月阶段性高点,之后8月份会明显下跌。除此之外,Rubner还表示,股市往往还面临总统大选之前的资金外流风险。
责任编辑:杨淳端