聚焦科技 布局消费 基金经理调研“攻守兼备”
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聚焦科技 布局消费
基金经理调研“攻守兼备”
◎记者 赵明超
近期市场虽有所调整,但机构却加大了调研力度,不少基金经理甚至出国调研。从调研逻辑看,主要看重科技成长行业的发展趋势。近期上市公司披露的股东变动信息也表明,基金经理正在震荡行情中调整布局。
寻机会 基金经理“动起来”
“最近一周一直在外面出差。”基金经理张明(化名)告诉记者,近期在调研中发现了不少投资机会,对产业趋势及公司情况有了更多了解。
越来越多基金经理“出海”调研。“5月我们去越南进行了一系列调研,拜访了越南央行、近20家越南上市公司,以及中国企业在越南的工厂。”仁桥资产创始人夏俊杰表示。
Choice数据显示,近1个月,机构调研次数超2 .4万次。从具体方向看,计算机软件、通用设备、半导体、电子设备制造、专用设备、电子元件、汽车等公司机构调研次数均在1000次以上。
调结构 持仓踪迹浮现
除积极调研外,梳理近期上市公司发布的不定期公告发现,多位基金经理对持仓结构进行了调整。从整体看,部分大消费板块个股获得加仓。
看后市 权益市场机会多
关于后市,机构普遍持乐观态度。东方红资管基金经理徐习佳表示,当前市场出现了系统性机会,可能是投资权益市场的好时机。从估值端看,经历了前期调整,当前权益市场处于历史低位;从政策端看,近期利好政策频出,既关注呵护资本市场、更注重支持实体经济;从数据端看,经济稳步复苏态势巩固。
“股市上涨动力充足,但仍须密切关注宏观经济数据的变化以及政策的落实情况。”国海富兰克林基金总经理兼投资总监徐荔蓉表示,重点关注消费、金融、新能源、化工、机械、TMT、医药等行业。
多家机构认为,外资将成为配置中国权益类资产的重要力量。淡水泉投资认为,外资目前对中国资产的配置仍处于历史低位,市场的改善使得海外投资人开始重新审视其配置。对冲基金4月对中国资产的总配置和净配置都有所增加,但仍接近5年低点。对A股和港股的看涨期权也受到了对冲基金的青睐。全球共同基金对中国资产的配置处于近10年来低位,近期也适度增加了对中国股票资产的配置。