ASML提前取消部分对华光刻机订单，中微公司跌近5%，半导体设备ETF（561980）收跌2.35%！
2024年首个交易日，两市震荡回调，受ASML提前取消部分对华光刻机订单消息影响，半导体板开年震荡，半导体设备板块跌幅居前。聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数收跌2.12%。
场内ETF方面，半导体设备ETF（561980）全天维持水下震荡，收盘跌幅2.35%，成交额近 1400万元。资金面上，此前两日该ETF已累计获近600万元资金净申购买入。
消息面上，今早ASML在官网发布声明称，其NXT：2050i及NXT：2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销，或影响一小部分中国客户，由此引发半导体设备板块调整。
事实上，在多年打压之下，半导体制裁的边际效应或已逐步减弱。在这种背景下，国内晶圆厂反而有望积极向设备公司开放工艺验证机会，预计我国半导体设备国产化率将加速提升。
展望半导体设备后市，SEMI预计2024年晶圆厂前道设备支出将同比提升，零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据，2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%，从2022年的995亿美元降至840亿美元，2024年将同比反弹15%，达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响，招标整体偏弱。
半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
责任编辑：王旭
