业绩差、收费高基金透视:汇丰晋信、摩根基金等产品前5月跌逾10%,收取1.5%管理费

来源: 新浪新闻
2024-06-17 08:23:30

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  转自:新华财经

  编者按:2023年7月,证监会根据行业发展实际和投资者需求,制定了公募基金行业费率改革工作方案,指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革,支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。

  “费率改革方案”发布时间将近1年,多数公募基金响应政策号召降费让利投资者。汇丰晋信基金、摩根基金等旗下部分产品年内大幅亏损,仍收取1.5%或更高的管理费,合理性值得商榷。

  新华财经北京6月17日电 根据新华财经和面包财经研究员的不完全统计,截至2024年5月31日(下同),全市场公募产品中(初始基金口径,下同),主要有18只产品前5月亏损超过10%,收取1.5%或以上的管理费。

  按照基金公司划分,前述18只产品来自于7家机构,其中9只产品来自汇丰晋信基金,3只产品来自摩根基金。

  随着公募基金降费已成趋势,汇丰晋信基金、摩根基金等机构是否应该主动降低费率,让利持有人?

  18只产品前5月净值跌逾10% 收取1.5%或更高管理费

  根据不完全统计,截至2024年5月31日(下同),共有18只公募产品年内亏损超过10%,收取1.5%或更高的管理费。

  其中,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A年内净值下跌20.15%,表现垫底。该基金是一只成立于2021年9月的国际(QDII)混合型基金,目前的管理费率为每年1.8%、托管费率为每年0.3%。

  从长期业绩表现来看,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A、汇丰晋信医疗先锋混合A、汇丰晋信研究精选混合自成立以来分别累计亏损57.42%、48.31%、43.29%,投资者面临大幅亏损。

  按照基金公司划分,上述18只产品来自于7家机构。其中9只产品来自汇丰晋信基金,占比50%;3只产品来自摩根基金,占比16.66%。

  汇丰晋信基金:9只产品入榜  “研究精选”累亏超40%

  汇丰晋信基金共有9只产品进入“业绩差、收费高基金”榜单,入榜产品数量居首。

  汇丰晋信研究精选混合成立于2022年1月21日,系汇丰晋信基金旗下一只偏股混合型基金,基金经理为陆彬,最新报告期规模约19.67亿元。

  截至2024年5月31日,该基金单位净值年内下跌15%,大幅跑输业绩基准,同类排名靠后。成立以来净值累计下跌43.29%。

  2024年一季度数据显示,汇丰晋信研究精选混合自基金合同生效起至一季度末,净值累计下跌43.12%,跑输业绩比较基准22.07个百分点。

  基金经理在2024年一季报中表示,汇丰晋信研究精选混合基金致力于从中长期隐含回报率的角度自下而上地挖掘分布在不同行业的优质标的。当前本基金的行业分布相对均衡,并密切跟踪行业和公司的基本面和估值变化进行适时调整。当前研究精选基金主要分布在新能源车产业链、互联网、医药等板块。

  摩根基金:3只产品入榜,次新基仍收1.5%管理费

  摩根士丹利基金旗下有3只产品进入榜单。摩根动力精选混合A前5月净值下跌18.42%,在所有18只基金中表现靠后。

  其他产品中,摩根世代趋势混合发起式A、摩根中国生物医药混合(QDII)A前5月净值分别下跌13.72%、11.71%。

  2023年7月,证监会发布公募基金行业“费率改革方案”,呼吁降费让利投资者。

  2023年8月,摩根基金新发产品摩根世代趋势混合发起式A,管理费仍为行业较高的1.5%。从长期业绩来看,该产品成立以来累计收益率为-18.77%,同类排名靠后。

  近日,国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。稳步降低公募基金行业综合费率,研究规范基金经理薪酬制度。

责任编辑:郝欣煜

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